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全面预算

摘要

北京理想固网科技股份有限公司GS全面预算管理在对企业内外部大数据进行集成、处理、控制、分析、整合等基础上,通过与其他管理工具的配合,帮助企业实现战略落地,使全面预算成为各级单位落实集团战略、提升内部管理的核心措施和手段。

背景介绍

企业在发展过程中会面临各种挑战和风险,技术的换代升级、保护关税的提高、人工成本的上升等变化在不断拿走企业的效益。这就需要企业在竞争环境中审时度势,及时调整发展战略。以全面预算为抓手,将集团的人、财、物,以及产、供、销统一纳入集团的发展规划,规划目标并层层分解落实,部门高效协同,业务上下贯彻,同时借助电脑、手机等实时工具对执行过程有力管控,集团拧成一股绳,有效提升整体竞争力和抗风险能力。

与此同时,随着财政部全面推进管理会计体系建设,越来越多的企业重视管理会计在企业管理中的作用,管理会计的核心工作是预算管理,没有预算也就无法开展事前的预测、事中的控制和事后考核分析,只有推进全面预算管理,才能真正使管理会计发挥在企业管理中的作用。全面预算管理无疑是管理会计在企业实施内部控制的关键点。

解决方案介绍

GS全面预算通过多维建模,可搭建覆盖全业务的预算体系,一方面保证企业战略目标通过预算真正落地,另一方面对企业运营层进行整体管控,实现企业的集团管控需求。借助互联网应用,可将企业大数据进行抽取分析,形成企业要素定额、行业数据、对标数据、历史执行情况等企业经营预测的关键数据,全面提高预算编制的科学性和准确性;借助整合后的企业大数据,使预算分析的来源重新构建,并加入对标分析内容,为管理决策提供更丰富的数据支撑。

战略目标管理

围绕企业既定的战略规划,可建立跨年度多级次的中长期战略目标,并支持按期间和组织层层分解,同时设置其关联的预算指标,将战略目标通过预算真正落地。

预算体系

通过结合企业业务的预算维度抽取搭建实现基于企业现状的全面预算管理体系。

预算编制

支持固定、变动、概率、零基、增量、作业等多种预算编制方法,支持项目预算、跨年度预算等编制类型,并按工作流进行灵活的预算报批处理。

预算合并

系统可以根据企业的多元化经营和多维管理模式,进行多维预算合并,实现预算可按照直线制、职能制、事业部制等多种方式的合并。

预算调整

支持按照预算调整单或预算表进行调整,同时提供预算调整对比查询、调整历史查询等多种方式,对调整前后的多个预算版本的数据进行对比分析。

预算控制

预算系统可以通过直接定义业务系统和预算的对应关系,对业务系统进行实时控制及执行数归集,也可以通过数据交换平台对异构系统进行执行数的实时抓取。同时可对预算执行情况进行实时监控,提供对预算管理的事前预警。

预算分析

系统提供多种分析模式,也支持自定义分析模式,可追溯数据来源,同时结合BI实现多维分析、图形分析,进行更丰富的预算分析展现,并支持自动出具预算分析报告。预算考核系统可根据绩效考核指标,提供按表单形式将考核方法通过公式固化在系统中,进行多层级的预算责任中心考核。同时,可将预算考核结果反馈给人力资源系统作为绩效考核依据。

客户收益

◈ 从战略目标到预算层层分解,保证战略目标的真正落地。通过集团指标体系的建立,帮助企业将战略目标通过量化和细化层层分解落实,实现横向部门协同,业务财务一体化协同,实现企业战略目标的真正落地。

◈ 通过搭建全过程闭环管理体系,实现财务预算到全面预算的转变。以战略目标为起点,建立业务驱动财务逻辑体系,帮助企业构建从预算编制到预算分析的全过程闭环体系,实现企业从财务预算到全面预算的转变。

◈ 通过滚动预算,确保目标更好的达成。通过短周期预算滚动,帮助企业管理层明确当前企业的经营态势,更合理的进行决策和资源配置,使预算更加贴近实际,确保目标更好达成。

◈ 通过一体化预算管控,帮助企业降本增效。连通各业务系统,设定多种控制策略和刚柔并济的控制方式,在业务发生各环节对核心业务全方位监控,由传统的事后控制转变为业务的事前、事中、事后全过程控制,真正实现业财一体化预算管控,极大降低企业成本,增加企业效益。